365盈

券商晨会精华:股指放量突破 把握高低切轮动机会

0

财联社9月2日讯,昨日两市大幅分化,板块迎来高低切换,锂电、光伏等高位高景气赛道股大跌,低位大金融、地产家居、机械基建等蓝筹股大涨,文教休闲、网络游戏、食品饮料等超跌股迎来强势反弹,两市个股成交额1.7万亿,再创年内新高。赛道股大跌、低位老权重起舞令主板指数跑赢中小指数。盘面上,证券、游戏、白酒涨幅居前,有机硅、HIT电池、稀缺资源跌幅前列。北向资金全天单边净买入76.88亿元。

隔夜美股收盘,三大股指涨跌不一。道指收跌0.13%,纳指收涨0.33%,标普500指数收涨0.03%,纳指与标普指数续创历史新高。银行保险和石油化工板块领跌道指。疫苗、互联网和消费板块走强,苹果涨0.45%。中概股持续反弹,爱奇艺涨近10%,拼多多涨6.8%,富途证券涨近15%,贝壳找房涨13%,知乎涨10%,小鹏汽车跌超3%。

今日券商晨会上,海通证券表示,股指放量突破,淘金高低切换下的冷门行业。

关于板块机会,安信证券表示,新能源车、半导体产业链依然是明确的景气主线;中泰证券表示,电化学储能赛道爆发,推荐以锂电储能为主的产业链。

海通证券:股指放量突破,淘金高低切换下的冷门行业

海通证券表示,近期市场连续温和放量,加之基本面政策面良好的预期,在两市成交及融资余额不破历史新高的前提下,大盘短期很难会出现大幅调整,建议投资者继续保持看多做多思维。目前市场风格已发生变化,我们此前已提醒投资者关注市场资金的高低切换,高位高估值品种处于持续流出状态,暂时不适合介入,应当及时把注意力转移到低位低估值板块进行配置。海通最新策略研究表明,当前A股市场分化仍在持续中,部分高景气行业估值水平处于历史高位、交易拥挤,而部分低估值、低涨幅、低热度的冷门行业却被遗忘,处于洼地之中。综合发现券商、银行、建筑装饰较优秀。综上所述,目前股指已放量突破重要技术关口,市场风格高低切换正当其时,投资者可把握轮动时机,年内逢低配置低估值的券商和银行地产等板。

安信证券:新能源车、半导体产业链依然是明确的景气主线

安信证券表示,依然维持今年下半年A股整体业绩增速会较上半年下滑,但大概率好于市场预期的判断。从2021H1中报业绩来看,新能源车产业链、半导体产业链和光伏产业链依然是明确的景气主线。军工行业连续四个季度实现业绩增长,高景气获得持续验证,开始由真景气赛道转向白马赛道,工控自动化领域及高端精密设备产业趋势明确,均值得重点关注。总体而言,认为消费电子(AR/VR?MiniLED)、新基建产业链(5G、智能电网、云基础设施等)在下半年边际改善的趋势最为确定,实现以量价齐升为核心特征的困境反转可能性较大。此外,还可增加对汽车整车、快递、药房、调味品等板块的关注。

中泰证券:电化学储能赛道爆发,推荐以锂电储能为主的产业链

中泰证券称,储能在发电侧、电网侧、用户侧发挥削峰填谷、平滑出力波动性、调峰调频、改善电能质量等作用,为新型电力系统的刚需配套环节,考虑到电化学储能地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势,在多重政策驱动下将迎来爆发式增长。测算2025年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在178/16/102GWh,2030年全球电化学储能的发电侧、电网侧、用户侧需求规模在812/70/719GWh,对应2025/2030年市场空间为3560/16004亿元。

标签: